宏发科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临2019-012
宏发科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为合理利用闲置自有资金，增加公司收益，实现股东利益最大化，公司于2018年3月28日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币50,000万元的自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好的理财产品。以上资金额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可以滚动使用。
12个月有效期即将到期，公司于2019年3月28日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币20亿元的自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好的理财产品。以上资金额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可以滚动使用。
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置资金，公司计划使用闲置自有资金适时进行投资理财，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2．投资额度
公司使用最高额度不超过20亿元的闲置自有资金适时进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3．投资品种和期限
主要投资于安全性高的理财产品或金融产品，包括但不限于银行、信托、证券公司或其他金融机构发行的理财产品、债券回购（包括正回购和逆回购）等，投资期限不超过12个月。
4、资金来源
公司以闲置自有资金作为投资理财的资金来源。在具体投资操作时应对公司
资金收支进行合理测算和安排，不得影响公司日常经营活动。
5、决策程序
本次投资理财额度占公司2018年末审计总资产的22.49%，属于公司董事会权限，无须提交公司股东大会审议批准。
二、投资风险控制措施
1、控制安全性风险
公司本次投资理财的投资范围主要是风险可控、流动性高的理财产品或金融产品。公司财务部负责产品的分析、评估建议及执行跟踪，并建立了较为完善的授权和管控体系，能够审慎进行决策和审批。投资期间，一旦负责人员判断或发现存在不利因素，公司将及时采取相应的保全措施，最大限度控制投资风险，确保资金安全。
2、防范流动性风险
公司将根据自有资金使用计划选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响自有资金的正常使用。公司独立董事、董事会审计委员会或者监事会有权对自有资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。
三、对公司经营的影响
公司以自有资金选择安全性高的理财产品进行投资，其风险低、流动性好，不会影响自有资金使用，可以提高自有资金使用效率，使公司获得投资收益，进而提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。
■
五、独立董事意见
公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在确保正常生产经营等各种资金需求的情况下，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，同时获得一定投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东的利益。
综上，我们同意公司使用最高额度不超过20亿元的闲置自有资金适时购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
六、监事会意见
在保证公司日常生产经营资金需求的情况下，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品，不会对公司正常的生产经营造成不利影响，能够取得一定的投资收益，有助于提升公司整体业绩。不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东的利益。
备查文件
1、第九届董事会第二次会议决议；
2、第九届监事会第二会议决议；
3、独立董事关于九届二次董事会相关事项发表的独立意见。
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会
2019年3月30日
