广州港股份有限公司关于为控股子公司提供资金的公告

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2019-016

广州港股份有限公司关于

为控股子公司提供资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

提供资金对象：广州港股份有限公司（以下简称“公司”）下属11家控股子公司

提供资金额度：人民币250,000万元

提供资金形式：包括但不限于委托贷款、直接借款或统借统还等

贷款利率及期限：根据市场情况及需求，以实际审批为准

担保：根据具体资金风险情况，可要求借款人提供资产抵质押或其余股东方担保

一、提供资金概述

（一）提供资金基本情况

公司2019年向下属11家控股子公司合共提供25亿元资金额度，主要用于补充经营资金、经营周转、码头建设、设备购置以及置换银行高利率贷款等。形式包括但不限于委托贷款、直接借款或统借统还等。期限和贷款利率根据市场情况及需求，以实际审批为准，可提前还款，利随本清。本次提供资金不属于关联交易，具体额度分配如下：

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（二）履行的审批程序。

公司于2019年3月26日召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司向控股子公司提供资金的议案》。董事会同意：

1、公司2019年向下属11家控股子公司合计提供25亿元资金额度，形式包括但不限于委托贷款、直接借款或统借统还等。期限和贷款利率根据市场情况及需求，以实际审批为准，可提前还款，利随本清。

2、授权董事长在上述资金额度内，根据实际需要，对下属控股子公司的资金申请进行审批，包括但不限于决定资金支持形式、期限、利率、资金用途、合作金融机构等，以及相关文件的签署事项。

二、提供资金对象的基本情况

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三、提供资金对公司的影响

本次25亿元额度内提供的资金为公司自有资金等，不会影响公司正常的经营运转和相关投资，公司为下属公司提供资金事项不会损害公司及股东利益。

四、提供资金风险及解决措施

公司提供资金的对象均为公司的控股子公司，公司对其经营情况能清楚掌握，加上委派了重要岗位管理层，参与重大经营活动，能对其运营起到监督约束作用，可有效把握其经营风险，为还款提供保障。

公司根据具体资金风险情况，可要求借款人提供资产抵质押或其余股东方的担保，确保资金安全。

五、截至本公告日，公司累计提供资金额度及逾期金额

截止本次公告日，公司连续12个月为下属公司累计提供资金额度为 25.73亿元（本次所述提供资金事项未计入累计数据中），共计17笔，均为公司为控股子公司提供的委托贷款，其中14笔期限为12个月，3笔期限为24个月。公司未发生逾期归还委托贷款事项。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2019年3月28日