睿远基金首只公募基金出炉:睿远成长价值3月21日起发售
睿远基金管理有限公司3月15日公告称,自3月21日起,旗下睿远成长价值混合基金(A类:007119;C类:007120)将通过各代理销售机构和管理人直销平台发售,该公司副总经理傅鹏博担任该基金拟任基金经理。
发售公告显示,为有效控制募集规模,睿远成长价值混合基金A、C两类份额分别设置了50亿和10亿的募集规模上限,若任一类份额超过其规模上限,将采取末日比例配售方式;此外,若A类份额募集规模达到或超过30亿元,该基金也将提前结束募集。
分析人士认为,这一安排主要出于投资者利益考虑,主动控制规模,保障基金成立后平稳运行。
资深投资人傅鹏博领衔
作为睿远基金推出的第一只公募基金,该基金一直备受市场和投资者期待。
公告显示,睿远成长价值混合基金拟任基金经理为傅鹏博和朱璘。据了解,傅鹏博是证券从业时间最长的基金经理之一,拥有26年证券从业经验,1992年进入证券行业最早从事投行业务,1998年起转做投资研究,经历市场多轮牛熊变迁,拥有丰富投资和研究经验。
统计数据显示,傅鹏博2009年1月16日至2018年3月21日担任某一混合基金基金经理期间,基金总回报434.13%,年化收益率20.02%。如今,相隔一年,傅鹏博将正式重返公募投资一线。
公开信息显示,傅鹏博持有睿远基金32.51%股权,是睿远的第二大股东。
傅鹏博的履历十分亮眼,他拥有24年证券从业经验,是证券从业时间最长的基金经理之一,他曾在申银万国证券担任企业融资部经理、参与筹办东方证券资产管理部、在汇添富基金担任首席策略师。
2009年1月,傅鹏博开始担任兴全社会责任基金经理,2015年6月被聘为兴全基金副总经理。在管理兴全社会责任混合基金期间,傅鹏博取得出色的长期业绩,基金份额持有人曾超过百万人,截至2018年3月21日卸任任职总回报达到434.13%,年化收益20.02%,在同类基金排名第一。
直销平台发售
根据公告,睿远成长价值混合基金是一只偏股混合型基金,投资组合中股票资产占基金资产的60%-95%。
该基金还可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,投资于港股通标的股票比例占股票投资比例不超过50%,将重点精选基本面良好、相对A股市场估值合理,具有持续领先优势或核心竞争力,以及注重现金分红的上市公司,进行长期投资。
公告显示,睿远成长价值混合基金为一只契约型开放式基金,基金成立3个月内首次开放申赎。从份额设置来看,该基金分为A、C两类份额,其中,A类份额通过银行、券商等各代理销售渠道发售;C类份额通过管理人官网、官方微信公众平台、睿远基金APP等直销平台发售。A、C两类份额单笔首次认购和追加认购的最低金额分别为1000元和10元。
为有效控制规模,睿远成长价值混合基金发售公告显示,A、C两类份额分别设置了50亿元和10亿元的募集规模上限,若任一类别份额达到其规模上限,该基金都将采取末日比例配售方式确认;不仅如此,若A类份额有效认购申请全部确认后,达到或超过30亿元,管理人将公告提前结束募集,次日不再接受认购申请。
睿远基金是2018年第11家新获批设立的公募基金管理公司,2018年10月26日,证监会公告,核准设立睿远基金管理有限公司,公司注册地为上海市,公司经营范围为公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。
睿远基金注册资本为1亿元人民币,陈光明是控股股东,持有55%的股份。此外,原兴全基金明星基金经理傅鹏博也持有32.51%的股份,刘桂芳和林敏分别持有7.5%和4.99%的股份。
睿远基金一直因为陈光明这个名字而备受市场关注。
陈光明出身于1974年,1998年从上海交通大学工学硕士毕业,毕业后他就加盟东方证券,开始了投资生涯。从最初的研究员到投资经理,最后做到东证资管的董事长,陈光明在资管行业坚守了20年。
陈光明曾经管理过东方红4号、东方红5号、东方红6号、东方红领先趋势、东方红稳健成长、等多只基金产品,长期业绩均表现优异。其中东方红4号在8年间获取到超过700%的累计收益。
2018年12月3日,睿远基金的首只专户产品——“睿远基金洞见价值一期”正式开始发售,该产品由陈光明亲自管理。
据了解,“睿远基金洞见价值一期”集合资产管理计划分多个产品号,认购起点是人民币300万元。
此外,睿远基金目前建立的投研团队约30人,设立消费、先进制造业、 医药、周期、TMT、金融地产等六个研究组,除陈光明、傅鹏博领军外,各研究组的负责人也都是行业中的翘楚,包括“白金分析师”吴非、原百度战略副总裁金宇、原交银施罗德首席基金经理唐倩等,堪称豪华。