遵循政策与业绩前景，“聪明钱”北上资金扫货逻辑曝光（附股）

北上资金重点扫货30股

周五，深圳机场涨逾2%，全周累计大涨12.33%，股价创19个月新高，与之呼应的北上资金本周猛买3250多万股、环比上周加仓超过38%。值得注意的是，本周市场整固突破中，北上资金继续超194亿元大额净流入。大众证券报记者梳理发现，农业相关股、医药生物、非银金融、有色金属、粤港澳大湾区相关股等成为北上资金本周重点扫货对象。

随着北上资金周五净买入60.00亿元，本周合计净买入194.81亿元，虽然低于春节后的首周，但仍是去年来的第四高。可以看到，本周市场虽然有突破，但出现了数日的震荡调整，这显示海外资金借道北上资金入场，热情依然高涨。

Wind统计数据显示，以有统计数据的2月21日北上资金持股对比2月15日情况，北上资金加仓数量靠前的是蓝筹股或白马股，增持数量靠前公司以交运、金融、基建、大消费等龙头为主。

甚至机场是北上资金本周加仓数量的最多对象，3250.19万股的增持数量环比增幅也高达37.79%。此外，招商银行、格力电器、农业银行的加仓数量也超过3000万股，大秦铁路、中国石化、立讯精密等26股获增持超过1000万股。

不过，如果从增持数量较2月15日持股变化幅度看，北上资金扫货力度上，农业相关股、医药生物、有色金属、非银金融、粤港澳大湾区相关股等成为买入重点，而且多为中盘股。如以本周增持数量高于200万股、环比加仓幅度超过20%，梳理出30家公司，上述行业屡见不鲜。

生猪养殖公司新五丰成为北上资金本周加仓力度最大公司——本周增持611.70万股，环比加仓幅度高达441.46%。农业相关公司中，还可以看到西王食品、雏鹰农牧、量子生物以及蒙草生态、安徽水利等，如西王食品环比加仓104.61%，蒙草生态也有64.82%、雏鹰农牧超过51%。

医药生物公司中，则可以看到凯利泰、誉衡药业、美年健康，其中凯利泰本周增持205.08万股、环比增加38.78%。有色金属公司则有恒邦股份、盛达矿业、银泰资源、盛和资源和江西铜业。非银金融公司有中原证券、山西证券、国海证券和陕国投A。

粤港澳大湾区公司相关虽然不多，但加仓幅度较高，同时存在于其它方向重叠现象。例如除了交运的深圳机场，新五丰则是一直从事港澳活猪供应，还有符合科创新中心定位的大湾区内公司量子生物，其2018年上半年完成对国内医药研发服务(CRO)龙头企业的重组，美年健康也初步完成粤港澳地区体检中心整体布局。此外还有欧菲科技、搜于特等本地股。

对此，国金证券分析师李立峰周五向大众证券报记者表示，北上资金是海外资金借道进入A股的主通道之一，农业、粤港澳大湾区、券商股等相关公司都有政策利好，同时生猪养殖公司还存在行业景气改善前景，嗅觉灵敏的海外资金自然对相关龙头关注。而医药生物公司等则存在业绩持续向好或改善预期。

记者就注意到，凯利泰去年净利润4.29亿元-4.87亿元，同比增长120%-150%，同时2019年第一季度预增30%-60%。还有誉衡药业、美年健康等去年也经过商誉减值计提，有望轻装上阵。

股价表现上，北上资金重点买入对象本周几乎全红，其中申通快递、申通快递、雏鹰农牧、中公教育和深圳机场本周涨幅均超12%。